本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	519036	富国天博创新主题混合	1.6863	2025-03-25	-0.18	-2.59	-4.05	3.80	13.30	1.22	-12.11	-16.76	19.77	6.11	209.73
混合型	519035	富国天博创新主题混合	1.6863	2025-03-25	-0.18	-2.59	-4.05	3.80	13.30	1.22	-12.11	-16.76	19.77	6.11	209.73
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0121	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.32	0.87	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.43	1.21
货币型	970181	上海证券现金添利货币	0.2629	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.25	0.55	1.21	2.81	3.25	3.25	0.23	3.25
货币型	970177	万联天添利货币	0.2503	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.25	0.56	1.21	2.67	3.49	3.49	0.23	3.49
混合型	021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0121	2025-03-25	-0.07	-2.42	3.62	2.88	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	3.66	1.21
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9783	2025-03-25	0.16	-2.63	0.77	-0.61	18.91	1.21	-23.22	-33.07	-48.49	0.53	-48.49
混合型	002410	华夏新活力混合C	0.8360	2024-12-05	4.63	5.03	5.29	5.16	0.97	1.21	-8.73	-24.75	-12.32	1.58	-1.54
股票型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
指数型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1527	2025-03-25	0.00	0.12	-0.03	-0.27	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.46	1.21
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	005503	汇添富理财60天债券E	1.1176	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.17	0.52	1.20	3.03	4.72	8.79	0.13	11.76
债券型	022381	金鹰添祥中短债D	1.1041	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.06	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.18	1.20
债券型	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1021	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.77	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.92	1.20
债券型	003221	新华丰利债券A	1.0630	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.62	0.45	0.23	1.20	7.41	9.11	18.07	0.43	33.72
混合型	022115	鑫元致远量化选股混合A	1.0120	2025-03-25	0.56	0.51	3.12	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
混合型	008757	九泰聚鑫混合A	0.9668	2025-03-25	0.06	0.08	0.09	0.18	0.50	1.20	-3.41	-7.23	5.03	0.13	5.03
债券型	014780	尚正臻利债券C	1.0480	2025-03-25	0.11	0.57	-0.38	-0.88	0.12	1.20	3.93	4.80	4.80	-0.93	4.80
债券型	021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.11	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.39	1.20
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0120	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.32	0.69	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.15	1.20
货币型	392001	中海货币A	0.2679	2025-03-25	0.00	0.02	0.12	0.32	0.56	1.20	2.91	4.38	8.18	0.30	49.92
货币型	000712	摩根天添宝货币A	0.2513	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.57	1.20	2.92	4.57	8.81	0.26	24.45
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.0968	2025-03-26	0.84	-3.06	4.55	5.30	17.15	1.20	-28.30	-14.53	9.68	5.09	9.68
股票型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
指数型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
股票型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
股票型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
股票型	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7417	2025-03-26	-0.46	-3.97	-3.05	2.01	14.87	1.19	-27.90	-25.83	-25.83	4.20	-25.83
债券型	012567	长城久稳债券D	1.0269	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	6.83	0.00	9.27	0.00	9.27
债券型	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0119	2025-03-25	0.04	0.20	-0.03	-0.35	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.61	1.19
债券型	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.23	-0.20	-0.52	1.07	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.83	1.19
债券型	021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优	1.0119	2025-03-25	0.07	0.26	0.04	-0.32	0.41	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.58	1.19
债券型	021268	安信180天持有债券C	1.0119	2025-03-25	0.06	0.11	0.17	0.05	0.98	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.04	1.19
债券型	016671	博时恒耀债券C	0.9669	2025-03-25	0.02	0.60	1.99	0.68	2.51	1.19	-2.87	-3.31	-3.31	1.10	-3.31
指数型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	023110	安信一带一路指数C	1.6689	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7417	2025-03-26	-0.46	-3.97	-3.05	2.01	14.87	1.19	-27.90	-25.83	-25.83	4.20	-25.83
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
债券型	004572	万家家瑞债券C	1.0828	2025-03-25	0.10	-0.34	-0.37	-0.33	2.44	1.19	-1.96	-1.37	4.64	0.02	18.07
混合型	010967	博道嘉丰混合A	0.6779	2025-03-25	-0.48	-4.31	-2.78	-1.51	12.20	1.19	-11.61	-15.65	-32.21	0.16	-32.21
货币型	020201	中银证券现金管家货币E	0.4245	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.19	1.19	1.19	1.19	0.36	1.19
货币型	002647	中科沃土货币B	0.3233	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.74	1.19	2.78	4.72	8.88	0.27	22.10
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2722	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.19	2.67	3.59	3.59	0.25	3.59
QDII型	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.7970	2025-03-24	1.66	1.55	-3.29	-4.18	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-2.03	1.19
货币型	021291	鹏华货币E	0.3041	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	022294	摩根纯债债券D	1.2933	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.29	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.50	1.18
债券型	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1084	2025-03-25	0.06	0.15	-0.12	-0.48	0.15	1.18	5.30	8.06	13.24	-0.81	24.74
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
债券型	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0292	2025-03-25	0.01	0.05	0.04	-0.18	0.23	1.18	2.90	2.92	2.92	-0.22	2.92
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0170	2025-03-25	0.00	0.20	0.30	0.49	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
混合型	003886	汇安丰利混合A	1.4147	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.00	3.35	13.18	1.18	-10.70	-16.71	37.61	5.41	72.83
混合型	021755	中欧价值品质混合发起A	1.0118	2025-03-25	-0.71	-1.09	2.65	2.23	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	3.09	1.18
混合型	018378	融通远见价值一年持有期混合C	0.9792	2025-03-25	-0.24	-2.84	0.82	-0.22	25.12	1.18	-2.08	-2.08	-2.08	2.20	-2.08
混合型	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0685	2025-03-25	0.08	-0.09	0.00	-0.51	-1.49	1.17	3.79	2.98	6.85	-0.75	6.85
混合型	017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0251	2025-03-25	0.11	-0.33	-0.27	0.81	3.58	1.17	2.10	2.51	2.51	0.63	2.51
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0955	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.17	0.51	1.17	2.97	4.52	8.55	0.14	8.55
债券型	006519	汇安短债债券A	1.0846	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.09	0.49	1.17	3.26	5.55	12.07	0.07	18.59
混合型	012786	鹏华品质精选混合C	0.5887	2025-03-25	-1.69	-3.76	-2.57	0.98	8.40	1.17	-25.53	-33.86	-41.13	2.06	-41.13
货币型	850011	海通现金宝货币	0.2898	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.52	1.17	2.75	3.81	3.81	0.22	3.81
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0022	2025-03-25	0.01	-0.16	0.15	-0.08	-0.89	1.17	5.06	5.19	5.19	-0.11	5.19
债券型	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1494	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.84	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.03	1.16
股票型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
指数型	022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0116	2025-03-26	0.02	-2.36	-1.52	1.37	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	4.04	1.16
混合型	022556	天弘安康颐和混合E	1.0597	2025-03-25	0.15	0.20	0.56	0.56	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	0.28	1.16
混合型	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5496	2025-03-25	-0.92	-7.05	-12.54	-3.85	35.60	1.16	-19.75	-34.07	-59.83	0.77	-45.04
股票型	021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0115	2025-03-26	0.10	-1.95	1.78	1.34	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.19	1.15
股票型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
股票型	021875	路博迈资源精选股票发起A	1.0115	2025-03-26	-0.45	-1.17	7.29	8.41	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	10.23	1.15
债券型	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0115	2025-03-25	0.04	0.26	0.16	0.17	0.96	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0045	2025-03-25	0.00	0.01	-0.04	0.05	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.13	1.15
指数型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
债券型	021163	鑫元中短债D	1.1626	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.29	0.84	1.15	1.15	1.15	1.15	0.20	1.15
债券型	970126	银河优选六个月持有债券C	1.0923	2025-03-25	0.07	0.45	-0.44	-0.33	1.23	1.15	3.78	7.17	7.14	-0.36	7.14
混合型	410006	华富策略精选混合A	1.3066	2025-03-25	-1.48	-4.81	-4.28	-5.45	16.35	1.15	-24.58	-39.29	-8.05	-3.21	49.65
混合型	009096	鹏华安泽混合A	1.1806	2025-03-25	0.05	0.12	0.34	0.49	0.79	1.15	4.43	5.80	18.06	0.49	18.06
混合型	019277	长城国企优选混合发起式A	1.0056	2025-03-25	0.23	-1.28	2.97	0.24	8.36	1.15	0.56	0.56	0.56	0.82	0.56
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9613	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.92	-1.54	1.68	1.14	-0.52	-2.10	-3.87	-1.92	-3.87
债券型	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0344	2025-03-25	0.16	0.06	-0.12	-0.69	2.59	1.14	0.42	3.23	3.44	-0.84	3.44
债券型	519667	银河银信债券A	1.0266	2025-03-25	0.05	-0.01	0.01	-0.14	2.65	1.14	1.32	3.24	13.00	-0.13	112.02
债券型	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0194	2025-03-25	0.05	0.22	0.13	0.09	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.21	1.14
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	-0.12	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.40	1.14
债券型	851880	海通鑫逸债券C	0.9897	2025-03-25	0.04	0.14	0.59	1.06	1.90	1.14	-3.05	-5.26	-4.63	1.02	-4.63
混合型	000601	华宝创新优选混合	1.8590	2025-03-25	-1.12	-5.25	-6.96	2.09	19.47	1.14	-20.86	-24.86	29.82	3.68	123.70
货币型	970158	信达现金宝货币	0.8913	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.25	0.50	1.14	2.79	3.99	3.99	0.23	3.99
货币型	000871	北信瑞丰宜投宝A	0.3431	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.56	1.14	2.83	4.41	8.59	0.27	26.64
货币型	016446	财通资管现金聚财货币	0.2861	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.14	2.72	3.07	3.07	0.24	3.07
债券型	022002	平安中短债债券I	1.1572	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.03	1.14
债券型	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0794	2025-03-25	0.08	0.08	-0.13	0.37	-0.30	1.14	4.03	6.96	13.50	0.14	75.35
债券型	021921	汇泉安阳纯债D	1.1464	2025-01-21	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	1.13	1.13	1.13	1.13	-0.03	1.13
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
债券型	003812	中金金利C	1.0508	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.43	0.12	1.13	1.13	4.05	6.02	10.30	-0.15	25.89
债券型	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0138	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.05	-0.35	1.13	137.04	137.77	109.41	-0.13	109.41
债券型	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.21	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.10	1.13
债券型	021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.15	0.32	0.56	0.91	1.13	1.13	1.13	1.13	0.49	1.13
债券型	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0097	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.34	1.13	142.34	145.18	110.49	-0.12	149.67
混合型	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2584	2025-03-25	-0.07	-1.82	-0.43	-0.29	0.25	1.13	2.95	5.45	6.71	-0.40	25.83
混合型	022047	天弘招添利混合发起E	1.0546	2025-03-25	0.03	0.16	0.23	0.25	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.11	1.13
混合型	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0113	2025-03-25	0.44	0.34	1.40	1.10	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.08	1.13
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.13	2.61	3.94	7.78	0.19	34.65
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0027	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.66	4.05	7.60	0.22	32.66
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.35	3.44	6.74	0.19	31.32
债券型	023194	平安鼎信债券E	1.0463	2025-03-25	-0.04	-0.17	-0.19	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
债券型	022033	兴业短债债券D	1.0334	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.31	0.93	1.12	1.12	1.12	1.12	0.19	1.12
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0116	2025-03-25	0.11	-0.10	-0.61	-0.77	1.23	1.12	1.68	1.16	1.16	-0.60	1.16
指数型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	003135	金元顺安沣楹债券	1.0890	2025-03-25	-0.06	-0.42	-0.68	0.10	3.34	1.12	1.59	0.38	8.98	0.41	25.80
股票型	020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0675	2025-03-26	-0.41	1.42	3.59	-1.58	3.96	1.12	6.75	6.75	6.75	-1.55	6.75
混合型	022116	鑫元致远量化选股混合C	1.0112	2025-03-25	0.56	0.50	3.09	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
混合型	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8647	2025-03-25	0.10	0.22	0.52	-0.28	0.82	1.12	-4.47	-13.35	-13.53	-0.31	-13.53
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2619	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.08	0.63	1.11	0.39	0.87	0.87	-0.02	0.87
混合型	001414	国联鑫起点混合C	0.9250	2025-03-25	0.00	0.22	-0.32	-0.33	1.88	1.11	-17.24	-17.45	-2.15	-0.56	-3.02
混合型	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.7194	2025-03-25	0.24	-2.11	4.43	6.67	11.73	1.11	-23.89	-28.06	-28.06	7.71	-28.06
货币型	021174	华泰柏瑞货币C	0.3948	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.11	1.11	1.11	1.11	0.34	1.11
货币型	003365	长江乐享货币C	0.2768	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.50	1.11	2.59	3.87	7.33	0.22	17.59
货币型	017542	泓德泓利货币C	0.2755	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	2.94	2.94	0.25	2.94
货币型	002184	泓德泓利货币A	0.2734	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	3.71	7.20	0.26	20.97
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0111	2025-03-25	0.08	0.37	-0.04	-0.05	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.20	1.11
债券型	022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0111	2025-03-25	0.03	0.20	-0.05	-0.35	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.61	1.11
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0111	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.62	0.91	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.74	1.11
混合型	015180	汇添富美丽30混合D	2.4560	2025-03-25	-0.37	-2.35	1.78	1.99	9.69	1.11	-17.58	-15.86	-17.94	2.38	-17.94
混合型	003495	鹏华弘尚混合A	1.5613	2025-03-25	0.06	0.33	0.19	0.08	0.09	1.11	11.37	15.73	39.25	-0.06	71.49
混合型	001017	宏利改革动力混合A	1.3540	2025-03-25	0.40	0.05	4.55	-0.23	10.24	1.11	-15.24	-19.68	4.64	0.33	60.08
债券型	018997	中银弘享债券B	1.0260	2025-03-25	0.05	0.15	-0.35	-0.84	-0.05	1.10	2.18	2.18	2.18	-1.03	2.18
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.00	0.57	1.10	2.81	4.39	9.85	-0.11	10.19
债券型	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0110	2025-03-25	0.04	0.16	0.23	0.21	0.74	1.10	1.10	1.10	1.10	0.14	1.10
债券型	008727	平安添裕债券C	1.0067	2025-03-25	0.08	0.28	-0.01	-1.14	1.37	1.10	1.75	-2.21	0.67	-1.30	0.67
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4113	2025-03-25	0.08	0.21	0.35	0.72	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.31	1.10
债券型	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0660	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	-0.45	0.13	1.10	4.07	6.28	10.85	-0.47	14.45
混合型	011798	华安宁享6个月混合A	0.9639	2025-03-25	0.19	0.46	-0.28	-1.66	1.18	1.10	-1.77	-1.54	-3.61	-1.73	-3.61
混合型	015586	东方匠心优选混合A	0.9255	2025-03-25	0.48	-0.01	7.22	5.51	8.50	1.10	-14.45	-7.45	-7.45	5.28	-7.45
股票型	006080	海富通电子传媒股票C	1.9191	2025-03-26	0.55	-6.15	-9.89	-7.08	13.79	1.10	-26.54	-23.57	24.95	-1.77	91.91
债券型	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1157	2025-03-25	0.03	0.19	-0.17	-0.50	0.29	1.09	3.12	5.07	8.01	-0.62	23.51
债券型	161902	万家增强收益债券	1.1132	2025-03-25	0.01	-0.25	0.32	-0.20	0.13	1.09	2.62	11.82	11.06	0.02	219.80
货币型	750006	安信现金管理货币A	0.2433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.25	0.48	1.09	2.58	3.75	7.35	0.24	36.83
债券型	022183	万家玖盛D	1.0241	2025-03-25	0.03	0.26	-0.16	-1.09	0.92	1.09	1.09	1.09	1.09	-1.07	1.09
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0109	2025-03-25	0.01	-0.16	0.74	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
混合型	001053	南方创新经济	1.6488	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.18	-0.62	6.05	1.09	-7.68	-26.10	0.48	-0.18	64.88
混合型	023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4548	2025-03-25	0.04	0.41	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
混合型	004936	中航混改精选混合A	0.8454	2025-03-25	-0.04	-2.89	-0.45	-1.35	1.25	1.09	-30.89	-34.51	-20.80	0.91	-15.46
混合型	001088	华宝国策导向混合A	0.9400	2025-03-25	-0.95	-3.39	-3.69	-1.78	15.91	1.08	-16.96	-9.18	44.62	-1.05	-6.00
混合型	014851	长信稳健成长混合C	0.8796	2025-03-25	-0.16	-0.81	-0.01	0.71	0.30	1.08	-11.21	-8.84	-8.84	1.00	-8.84
货币型	970167	粤开现金惠货币	0.2736	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.25	0.50	1.08	2.42	2.97	2.97	0.23	2.97
货币型	970163	湘财天天盈货币	0.2608	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.26	0.54	1.08	2.59	3.67	3.67	0.24	3.67
股票型	010112	广发研究精选股票A	0.4952	2025-03-26	-0.06	-1.73	-3.75	-1.14	5.54	1.08	-18.85	-38.23	-50.48	0.36	-50.48

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