本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.8206	2025-03-26	0.95	-5.79	-9.70	2.41	18.00	1.94	-17.94	-17.94	-17.94	3.82	-17.94
债券型	015342	同泰泰享中短债E	1.0541	2025-03-25	0.02	0.15	0.08	-0.65	0.33	1.94	2.72	5.41	5.41	-0.67	5.41
债券型	006516	浙商汇金短债A	1.0200	2025-03-25	0.01	0.16	0.18	0.25	0.79	1.94	5.34	7.94	15.63	0.13	22.48
债券型	022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0194	2025-03-25	0.03	0.11	0.26	0.61	1.78	1.94	1.94	1.94	1.94	0.52	1.94
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.15	0.91	1.94	4.34	6.00	9.55	0.11	9.99
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3070	2025-03-25	0.15	-2.59	1.97	-0.69	13.41	1.94	-13.99	-6.50	32.28	-0.39	253.17
混合型	007244	安信核心竞争力混合C	1.5174	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.26	-0.98	4.73	1.94	-5.65	-12.60	31.90	0.03	51.74
货币型	511620	国泰瞬利货币ETFA	62.2800	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.28	6.12	9.13	0.42	12.07
货币型	015379	国泰瞬利货币D	0.6228	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.45	0.91	1.94	4.30	0.00	6.05	0.42	6.05
混合型	006433	平安鑫利混合C	1.1249	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.01	0.26	17.21	1.93	-2.65	-3.47	10.62	0.88	8.35
混合型	017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0193	2025-03-25	-0.02	-0.17	3.18	1.00	5.75	1.93	1.93	1.93	1.93	1.39	1.93
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0119	2025-03-25	0.11	-0.48	-0.26	0.28	2.01	1.93	1.94	1.94	1.94	0.24	1.94
混合型	014241	农银均衡收益混合	0.7885	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.69	-1.29	4.85	1.93	-11.05	-20.86	-21.15	-0.57	-21.15
债券型	007053	平安季开鑫定开债A	1.2757	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.08	0.54	1.93	6.03	12.46	22.40	-0.15	27.57
债券型	010048	平安短债I	1.2052	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.70	1.93	5.36	7.98	13.60	0.07	13.60
债券型	006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1641	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.14	0.85	1.93	4.34	6.36	10.52	0.07	16.41
债券型	006893	汇添富丰利短债A	1.1520	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.14	0.66	1.93	4.77	7.03	12.19	0.08	15.20
债券型	005601	汇安中短债债券A	1.1305	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.14	0.70	1.93	5.30	7.97	16.78	0.09	20.12
债券型	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1245	2025-03-25	0.05	0.37	-0.12	-0.44	0.86	1.93	6.03	9.17	15.91	-0.72	19.96
债券型	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0994	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.21	0.76	1.93	5.20	8.24	9.94	0.15	9.94
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	0.17	-0.27	0.57	1.93	5.54	7.79	13.82	-0.40	28.90
债券型	015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0815	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.25	0.73	1.93	5.72	8.14	8.14	0.20	8.14
债券型	014638	银华安鑫短债债券D	1.0608	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.09	0.86	1.93	4.90	7.84	8.64	-0.02	8.64
债券型	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.15	0.63	1.93	4.74	7.13	12.09	-0.22	12.09
债券型	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0249	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.29	1.13	1.93	2.49	2.49	2.49	-0.37	2.49
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
混合型	240017	华宝新兴产业混合	1.9847	2025-03-25	-1.22	-4.16	-8.45	-5.59	10.77	1.93	-6.48	-18.00	7.67	-3.51	148.87
债券型	070009	嘉实超短债债券C	1.0554	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.23	0.89	1.92	4.99	7.10	11.75	0.18	80.97
债券型	022034	南方稳信180天持有债券A	1.0192	2025-03-25	0.01	0.04	0.21	0.54	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.40	1.92
债券型	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0192	2025-03-25	0.00	0.13	0.06	-0.31	1.08	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
债券型	019264	易方达安瑞短债债券D	1.0171	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.37	0.83	1.92	3.04	3.04	3.04	0.33	3.04
债券型	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.23	0.92	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.36	1.92
债券型	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.37	0.83	1.92	5.17	7.63	12.84	0.33	18.67
混合型	519739	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2090	2025-03-25	0.12	-0.21	0.33	-0.07	1.75	1.92	0.69	1.10	20.31	-0.07	110.47
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1485	2025-03-25	0.58	1.13	3.53	-1.05	0.90	1.92	-6.63	-2.84	8.55	-1.90	49.33
混合型	022189	鹏华金城混合A	1.0192	2025-03-25	-0.04	-1.71	0.25	0.20	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	0.04	1.92
混合型	015870	富安达先进制造混合发起式A	0.7522	2025-03-25	-0.61	-3.69	-6.06	1.51	26.23	1.92	-21.14	-24.77	-24.77	4.02	-24.77
股票型	014758	民生加银医药健康股票C	0.3826	2025-03-26	0.45	-4.30	-2.40	5.72	5.31	1.92	-25.48	-43.31	-50.21	5.31	-50.21
股票型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
指数型	023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联	1.0192	2025-03-26	-0.01	1.41	2.67	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
货币型	010883	中信保诚智惠金货币C	0.4460	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.92	4.27	6.19	9.20	0.41	9.20
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
债券型	005882	财通资管鸿达债券E	1.2290	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.16	0.77	1.92	5.19	7.69	15.31	0.11	22.90
债券型	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1707	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.22	0.75	1.92	4.70	8.58	12.69	0.15	18.64
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1591	2025-03-25	0.00	0.05	0.12	0.04	0.71	1.92	5.12	10.60	15.90	-0.02	32.64
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1492	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.07	0.70	1.92	4.43	6.84	13.56	-0.04	17.42
债券型	000784	博时季季享持有期B	1.1370	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.10	0.91	1.92	4.56	6.81	12.60	0.03	16.35
债券型	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	2025-03-25	0.02	0.10	0.32	0.26	0.26	1.92	5.61	8.37	13.66	0.16	13.66
债券型	002382	东海祥瑞C	1.1013	2025-03-25	0.04	0.12	0.15	0.07	0.59	1.92	6.83	9.54	3.07	0.07	16.16
债券型	007703	万家鑫盛纯债A	1.1008	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.11	0.71	1.92	4.47	7.19	12.99	0.03	15.77
债券型	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.0965	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.30	0.76	1.92	4.80	8.30	9.65	0.24	9.65
债券型	004615	鹏扬利泽债券C	1.0899	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	-0.02	0.65	1.92	5.05	7.86	13.05	-0.11	25.56
债券型	021901	平安惠轩纯债C	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0610	2025-03-25	0.08	0.00	0.21	0.25	3.01	1.92	1.92	1.92	1.92	0.11	1.92
指数型	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9375	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.72	7.47	7.52	1.91	-6.25	-6.25	-6.25	9.53	-6.25
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.7399	2025-03-25	0.03	0.22	-0.07	-0.46	1.07	1.91	186.92	186.92	186.92	-0.67	186.92
债券型	003426	江信添福C	1.2008	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.22	0.86	1.91	4.92	8.59	27.50	0.17	40.50
债券型	006966	财通安瑞短债债券C	1.1930	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	0.79	1.91	5.28	8.43	15.85	0.24	20.05
债券型	485122	工银尊益中短债C	1.1659	2025-03-25	0.04	0.15	0.16	0.14	0.93	1.91	5.56	8.69	0.00	0.09	16.59
债券型	007636	银河天盈中短债C	1.1482	2025-03-25	0.10	0.14	0.10	-0.16	0.33	1.91	5.59	7.37	13.43	-0.19	16.13
债券型	008123	南方皓元短债债券C	1.1100	2025-03-25	0.03	0.14	0.14	0.05	0.64	1.91	4.60	6.73	12.86	0.00	14.16
债券型	015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0763	2025-03-25	0.10	0.54	-0.30	-0.02	0.71	1.91	7.13	7.63	7.63	-0.32	7.63
股票型	018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起	0.9375	2025-03-26	-0.64	-0.26	5.72	7.47	7.52	1.91	-6.25	-6.25	-6.25	9.53	-6.25
债券型	016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0297	2025-03-25	-0.30	-0.22	0.24	-0.03	1.91	1.91	3.20	2.97	2.97	0.18	2.97
债券型	006592	广发景明中短债C	1.0291	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.08	0.68	1.91	4.77	7.16	13.50	-0.01	18.90
债券型	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.15	0.85	1.91	4.70	6.95	13.11	0.05	21.11
债券型	019724	鑫元稳丰利率债	1.0284	2025-03-25	0.02	0.06	0.15	0.08	0.78	1.91	2.84	2.84	2.84	0.04	2.84
债券型	022045	招商安宁债券C	1.0191	2025-03-25	-0.03	-0.07	0.21	1.56	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.47	1.91
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0191	2025-03-25	0.01	0.09	0.28	0.43	1.53	1.91	1.91	1.91	1.91	0.28	1.91
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
混合型	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2295	2025-03-25	-0.09	-1.31	-0.20	0.84	13.90	1.91	-22.75	-23.61	19.06	1.55	22.95
混合型	021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0191	2025-03-25	0.33	0.21	2.38	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91
货币型	004862	泰康现金管家货币B	0.5952	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.42	0.89	1.91	4.24	6.39	11.22	0.40	20.94
货币型	004863	泰康现金管家货币C	0.5951	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.42	0.89	1.91	4.24	6.39	11.22	0.40	20.94
货币型	002753	建信嘉薪宝货币B	0.4739	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.91	4.22	6.41	11.64	0.41	27.93
货币型	010727	建信现金增利货币B	0.4716	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.91	4.24	6.48	10.26	0.41	10.26
货币型	001698	大成恒丰宝货币B	0.4711	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.45	0.92	1.91	4.22	5.67	9.10	0.42	25.64
货币型	005253	国泰货币B	0.4640	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.91	4.26	6.48	11.36	0.41	11.36
货币型	210013	金鹰货币B	0.6279	2025-03-25	0.01	0.03	0.16	0.45	0.92	1.90	4.17	6.27	11.51	0.42	46.33
货币型	007866	创金合信货币C	0.5451	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.45	0.91	1.90	4.28	6.29	11.21	0.42	13.05
货币型	001821	兴全天添益货币B	0.4805	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.90	4.32	6.56	12.06	0.41	30.09
货币型	002937	华夏沃利货币B	0.4627	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.43	0.89	1.90	4.18	6.36	11.64	0.40	24.90
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
债券型	009509	平安惠润纯债	1.0335	2025-03-25	0.04	0.15	0.04	-0.54	0.34	1.90	7.58	9.70	14.86	-0.74	14.86
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0331	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.29	0.46	1.90	3.31	3.31	3.31	0.25	3.31
债券型	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0190	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.20	0.72	1.90	1.90	1.90	1.90	0.11	1.90
债券型	020736	国新国证汇铭债券A	1.0190	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.50	0.71	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.65	1.90
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0190	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.27	1.04	1.90	1.90	1.90	1.90	0.10	1.90
债券型	006632	鑫元臻利C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.09	-0.08	-0.78	1.12	1.90	6.01	8.29	13.74	-0.72	18.97
债券型	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0099	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	0.01	0.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.13	1.90
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9670	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.26	3.98	1.90	-4.82	-7.11	1.63	1.15	86.70
债券型	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1505	2025-03-25	0.03	0.22	0.37	0.34	0.79	1.90	5.88	8.15	13.89	0.20	19.18
债券型	012566	长城久稳债券C	1.1247	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.07	0.44	1.90	7.52	10.10	10.08	-0.22	10.08
债券型	010169	天弘安利短债C	1.1237	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.27	0.71	1.90	4.73	7.09	12.37	0.18	12.37
债券型	008696	平安元盛超短债E	1.1177	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.25	0.72	1.90	4.24	5.78	11.81	0.18	11.77
债券型	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1166	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.33	1.18	1.90	1.90	1.90	1.90	0.14	1.90
债券型	008565	泰康安泽中短债A	1.1082	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.24	0.78	1.90	5.18	8.40	10.82	0.17	10.82
债券型	006835	工银尊享短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.13	0.20	0.05	0.76	1.90	4.72	6.86	12.05	-0.06	16.57
债券型	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0912	2025-03-25	0.01	0.11	0.15	-0.02	0.66	1.90	4.34	4.09	4.09	-0.15	4.09
债券型	009104	新华纯债添利债券发起B	1.0768	2025-03-25	0.07	0.35	-0.01	-0.18	0.31	1.90	5.36	7.20	11.64	-0.43	11.78
股票型	006081	海富通电子传媒股票A	2.0355	2025-03-26	0.55	-6.14	-9.84	-6.89	14.24	1.90	-25.35	-21.72	30.02	-1.59	103.55
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0953	2025-03-25	0.08	0.31	-0.05	0.12	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.36	1.90
债券型	002724	江信祺福C	1.4155	2025-03-25	-0.02	-0.32	-0.94	-0.95	1.25	1.89	7.19	14.11	25.33	-1.19	41.54
债券型	005756	平安短债E	1.2051	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.13	0.68	1.89	5.26	7.84	13.89	0.07	22.87
债券型	007149	南方初元中短债A	1.1691	2025-03-25	0.03	0.09	0.19	0.03	0.82	1.89	4.40	7.00	13.63	-0.12	16.91
债券型	008647	天弘增利短债发起C	1.1346	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.20	0.67	1.89	4.91	7.59	13.46	0.12	13.46
债券型	015275	英大安益中短债C	1.1262	2025-03-25	-0.01	0.08	0.06	-0.60	0.35	1.89	11.50	12.62	12.62	-0.67	12.62
债券型	970122	上证弘利债券A	1.1039	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.07	0.69	1.89	5.90	8.41	8.88	-0.07	8.88
债券型	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1014	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.05	0.73	1.89	5.07	7.30	13.26	-0.04	21.01
债券型	008109	国联安短债债券C	1.0718	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.18	0.76	1.89	5.26	8.05	14.33	0.12	15.48
债券型	013543	英大安惠纯债E	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	8.64	-0.77	8.64
债券型	009298	英大安惠纯债A	1.0635	2025-03-25	0.06	0.32	-0.25	-0.57	0.36	1.89	4.78	7.25	12.60	-0.77	12.60
货币型	000725	大成添利宝货币B	0.5287	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.89	4.14	5.94	10.34	0.41	34.08
货币型	202308	南方收益宝货币B	0.4872	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.89	4.23	6.43	11.68	0.41	41.49
货币型	020480	南方收益宝货币C	0.4872	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.89	2.32	2.32	2.32	0.41	2.32
货币型	018955	易方达天天发货币D	0.4825	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	0.92	1.89	3.41	3.41	3.41	0.43	3.41
货币型	000830	易方达天天发货币B	0.4824	2025-03-25	0.00	0.03	0.14	0.46	0.92	1.89	4.25	6.43	11.50	0.43	24.25
货币型	004369	前海开源聚财宝B	0.4398	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.90	1.89	4.22	6.31	11.45	0.40	24.20
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0502	2025-03-25	0.07	0.50	-0.19	-0.18	1.01	1.89	1.89	1.89	1.89	-0.78	1.89
债券型	006944	永赢悦利债券	1.0143	2025-03-25	0.04	0.19	-0.11	-0.92	0.18	1.89	4.55	6.17	9.63	-1.06	13.88
债券型	013703	招商添福1年定开债	1.0063	2025-03-25	0.04	0.20	-0.47	-1.33	-0.13	1.89	5.70	8.63	9.72	-1.39	9.72
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.77	1.89	3.79	5.91	13.24	0.26	26.38
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.07	0.46	4.87	1.89	-3.15	-4.01	-2.27	0.41	40.42
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4964	2025-03-25	0.16	-0.05	0.48	0.25	4.15	1.89	-2.74	0.48	19.15	0.52	49.64
债券型	008804	招商添华纯债A	1.0441	2025-03-25	0.04	0.23	0.10	-0.04	0.85	1.88	3.63	5.28	8.57	-0.24	8.57
债券型	016404	大成景泽中短债债券A	1.0379	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.39	0.67	1.88	6.24	6.83	6.83	-0.43	6.83
债券型	008937	诺德安盈纯债	1.0204	2025-03-25	0.09	0.44	0.02	-0.08	0.04	1.88	5.54	8.26	14.55	-0.13	14.55
债券型	021239	农银金泽60天持有债券A	1.0188	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	-0.05	1.02	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.18	1.88
债券型	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0188	2025-03-25	0.05	-0.02	0.14	0.06	1.28	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.14	1.88
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0143	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.31	0.83	1.88	4.73	7.23	12.82	0.24	18.40
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.08	0.83	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0077	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.71	5.58	9.07	0.42	9.07
债券型	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	-0.12	0.09	0.83	1.88	4.53	7.04	12.94	0.05	13.66
货币型	000874	华安现金宝货币B	1.0866	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.45	0.90	1.88	4.18	6.21	11.29	0.43	23.63
货币型	519507	万家货币B	0.8219	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.88	4.20	6.33	11.00	0.41	40.17
货币型	018614	万家货币D	0.8219	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.90	1.88	3.66	3.66	3.66	0.41	3.66
货币型	310339	申万菱信收益宝货币B	0.6680	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.44	0.89	1.88	4.18	6.14	10.43	0.40	40.57
货币型	000602	富国安益货币A	0.5061	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	11.61	0.41	32.70
货币型	011413	富国安益货币B	0.5060	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	9.47	0.41	9.47
货币型	288201	华夏货币B	0.5033	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.46	0.91	1.88	4.24	6.23	10.60	0.43	45.30
货币型	003474	南方天天利货币B	0.4858	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	4.22	6.45	11.76	0.41	26.71
货币型	020888	南方天天利货币C	0.4857	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.88	2.00	2.00	2.00	0.41	2.00
货币型	004776	鹏华金元宝货币	0.4691	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.24	6.39	11.69	0.41	23.16
货币型	003185	建信货币B	0.4653	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.19	6.37	11.55	0.41	25.39

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