本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
指数型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
债券型	485118	工银7天理财债券A	1.0998	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.15	0.53	1.35	3.27	4.95	9.42	0.13	10.10
货币型	690010	民生加银现金增利货币A	0.4258	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.63	1.35	3.18	4.76	8.68	0.30	38.97
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3392	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.50	0.31	23.70
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	511800	易方达货币E	35.8000	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.49	8.23	0.31	25.72
货币型	110006	易方达货币A	0.3590	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.49	8.23	0.31	70.20
货币型	970179	天风金管家货币	0.3178	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.34	3.08	3.29	3.29	0.26	3.29
货币型	000434	新华壹诺宝货币A	0.2909	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.62	1.34	3.13	4.74	8.73	0.25	32.87
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0033	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.19	4.84	9.36	0.30	30.62
股票型	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.5072	2025-03-26	0.44	-5.00	1.12	7.89	21.19	1.34	-22.87	-34.23	-49.28	11.69	-49.28
股票型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
股票型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
指数型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0494	2025-03-25	0.01	-0.01	0.05	-0.16	0.22	1.34	4.95	3.07	1.17	-0.16	1.17
债券型	015372	中加聚享增盈债券C	1.0464	2025-03-25	0.00	0.01	0.15	-0.49	2.26	1.34	3.47	8.62	8.62	-0.63	8.62
债券型	021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0134	2025-03-25	-0.01	0.10	0.03	-0.14	1.21	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.35	1.34
债券型	022118	鹏华丰玉债券E	1.0114	2025-03-25	0.05	0.31	0.03	-0.04	1.03	1.34	1.34	1.34	1.34	-0.33	1.34
混合型	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1018	2025-03-25	-0.28	-1.81	1.62	2.97	12.74	1.34	10.18	10.18	10.18	3.48	10.18
混合型	007152	诺德策略精选	1.0786	2025-03-25	-1.09	-2.22	3.06	0.85	12.44	1.34	-9.80	-7.03	-1.81	2.16	7.86
混合型	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	2025-03-25	-0.37	-1.20	-0.26	-0.44	0.90	1.34	1.00	-3.16	-8.74	-0.65	-8.74
指数型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
债券型	471060	汇添富理财60天债券B	1.1142	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.20	0.60	1.34	3.31	0.00	8.26	0.16	11.42
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0628	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.90	-0.49	-0.24	1.34	9.19	9.24	9.24	-0.42	9.24
债券型	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2148	2025-03-25	0.05	0.35	0.52	0.66	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	0.36	1.33
债券型	004026	融通收益增强债券C	1.1565	2025-03-25	-0.44	-1.47	-3.77	2.46	13.12	1.33	-2.68	-1.25	12.58	3.80	33.52
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0760	2025-03-25	0.01	0.07	0.25	0.38	0.46	1.33	5.51	7.60	7.60	0.34	7.60
债券型	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0264	2025-03-25	-0.04	-0.14	-0.72	-0.94	0.08	1.33	2.64	2.64	2.64	-1.03	2.64
债券型	019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0239	2025-03-25	0.10	0.45	-0.24	-0.74	0.18	1.33	2.39	2.39	2.39	-0.87	2.39
债券型	021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0133	2025-03-25	0.02	0.19	0.22	0.22	0.93	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.01	1.33
债券型	022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0114	2025-03-25	0.01	0.11	0.04	-0.23	1.23	1.33	1.33	1.33	1.33	-0.45	1.33
债券型	018323	人保民富债券C	1.0090	2025-03-25	-0.10	-0.59	-0.60	-2.17	1.06	1.33	0.90	0.90	0.90	-1.92	0.90
混合型	110002	易方达策略成长混合	3.1930	2025-03-25	-1.08	-3.12	-4.83	2.18	15.62	1.33	-19.71	-23.24	0.00	4.07	530.20
货币型	675031	西部利得天添鑫货币A	0.4947	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.64	1.33	3.06	4.62	8.66	0.29	21.47
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.64	1.33	3.12	4.67	8.70	0.30	75.44
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3504	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.05	2.05	2.05	0.30	2.05
货币型	160606	鹏华货币A	0.3279	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.33	2.99	4.51	8.66	0.30	69.28
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3225	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.55	8.34	0.28	35.46
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3094	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.08	4.50	8.65	0.29	40.88
混合型	022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0133	2025-03-25	0.45	0.36	1.45	1.24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.20	1.33
混合型	002409	华夏新活力混合A	0.8370	2024-12-05	4.62	5.15	5.02	4.89	0.84	1.33	-8.62	-26.58	-14.22	1.70	-1.43
混合型	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9892	2025-03-25	0.08	-0.77	-0.69	0.03	0.84	1.32	-0.04	-4.46	-1.08	0.36	-1.08
混合型	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6906	2025-03-25	-3.86	-8.26	-11.53	-8.64	24.72	1.32	-10.98	-30.10	-30.94	-7.11	-30.94
债券型	018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0157	2025-03-25	0.11	0.49	-0.02	-0.31	0.49	1.32	42.74	42.74	42.74	-0.31	42.74
混合型	002147	长安鑫益增强混合C	1.4141	2025-03-25	0.04	0.13	0.15	-0.16	0.40	1.32	5.48	9.20	15.93	-0.21	41.41
货币型	021751	兴全天添益货币E	0.4804	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.32	1.32	1.32	1.32	0.41	1.32
货币型	015778	浙商汇金金算盘货币	0.3234	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.32	2.72	3.44	3.44	0.27	3.44
货币型	009713	信澳慧管家货币D	0.3143	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.32	3.04	4.59	7.67	0.27	7.67
货币型	004185	江信增利货币A	0.2886	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.62	1.32	3.10	4.89	9.99	0.27	19.08
混合型	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6025	2025-03-25	-1.73	-4.67	-4.09	-1.13	9.67	1.31	-20.78	-29.57	-39.75	0.87	-39.75
货币型	019834	农银红利日结货币C	0.3852	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.61	1.31	2.02	2.02	2.02	0.28	2.02
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3239	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.09	4.69	8.67	0.27	27.80
货币型	000785	国新国证现金增利货币A	0.2993	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.90
混合型	013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0236	2025-03-25	-0.05	-0.07	-0.75	-0.02	1.18	1.31	1.51	4.56	2.36	-0.35	2.36
混合型	016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0161	2025-03-25	-0.30	-0.44	0.27	-0.20	1.42	1.31	1.50	1.60	1.60	0.09	1.60
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0131	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.15	1.31
指数型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
债券型	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.39	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.25	1.31
债券型	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0727	2025-03-25	0.02	0.11	-0.06	-0.36	0.37	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.51	1.31
债券型	015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0671	2025-03-25	0.09	0.53	-0.32	-0.07	0.22	1.31	6.31	6.71	6.71	-0.37	6.71
债券型	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0592	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	-0.01	0.43	1.31	4.39	5.92	5.92	-0.15	5.92
股票型	017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8964	2025-03-26	-0.29	-0.43	1.64	-1.36	3.07	1.31	-9.91	-10.36	-10.36	-0.53	-10.36
债券型	012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0353	2025-03-25	0.04	0.18	-0.13	0.35	0.93	1.31	3.91	6.12	6.86	-0.27	6.86
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0350	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.11	1.60	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.08	1.31
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	2025-03-25	0.10	0.54	-0.06	-0.23	0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.48	1.31
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-25	0.39	-1.15	0.13	-0.77	0.52	1.31	1.84	3.82	35.49	-0.64	76.03
债券型	021267	安信180天持有债券A	1.0130	2025-03-25	0.05	0.11	0.18	0.09	1.08	1.30	1.30	1.30	1.30	0.00	1.30
债券型	020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0130	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.47	0.97	1.30	1.30	1.30	1.30	-0.48	1.30
债券型	573003	诺德增强收益债券	1.0120	2025-03-25	-0.20	-0.39	-1.56	-1.56	5.31	1.30	-0.49	3.37	-1.28	-1.65	17.86
混合型	210001	金鹰成份优选混合	0.4668	2025-03-25	-0.70	-2.61	-2.97	0.34	11.57	1.30	-17.15	-23.46	-6.64	1.50	265.07
混合型	011003	同泰大健康主题混合C	0.4525	2025-03-25	-0.29	-3.23	0.42	7.82	25.03	1.30	-25.42	-37.57	-54.75	11.95	-54.75
货币型	070029	嘉实安心货币B	0.3736	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.66	1.30	3.10	4.81	9.09	0.29	40.15
混合型	008307	方正富邦天璇混合C	1.2927	2024-10-17	-1.34	-3.61	16.14	5.96	6.33	1.30	1.61	-20.86	29.27	5.55	29.27
股票型	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6156	2025-03-26	0.75	-3.37	3.44	7.36	8.40	1.30	-22.90	-19.79	-38.44	8.11	-38.44
股票型	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5580	2025-03-26	-0.06	-3.65	1.63	9.95	14.31	1.30	0.76	0.57	14.61	10.57	63.43
债券型	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1137	2025-03-25	0.00	0.05	-0.22	-0.68	-0.15	1.29	4.09	5.70	11.37	-0.65	11.37
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1051	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	0.51	1.29	3.17	4.80	8.80	0.12	8.80
债券型	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0129	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.23	1.07	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.01	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.04	1.29
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0099	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.24	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
债券型	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0128	2025-03-25	0.04	0.33	0.07	-0.52	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.63	1.28
债券型	021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0128	2025-03-25	0.05	0.30	-0.25	-0.50	0.95	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.68	1.28
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.00	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0128	2025-03-25	0.01	0.07	0.11	-0.28	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.34	1.28
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
货币型	002077	浙商日添利A	0.3408	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.66	1.28	3.03	4.57	8.44	0.30	22.03
QDII型	016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1662	2025-03-24	1.16	-0.36	-1.31	1.90	-6.42	1.28	8.84	3.17	3.17	3.36	3.17
股票型	673090	西部利得个股精选股票A	0.9050	2025-03-26	-0.55	-0.57	2.99	2.41	11.15	1.28	-25.58	-31.40	-5.63	2.82	22.39
混合型	023084	汇安核心资产混合E	0.6628	2025-03-25	0.32	-0.79	2.76	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
混合型	001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	1.0358	2025-03-25	0.28	-0.17	4.15	2.41	5.25	1.27	-3.73	-22.70	53.73	2.64	3.58
货币型	004865	格林货币A	0.3092	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.59	1.27	3.15	4.90	9.48	0.28	18.37
债券型	022516	泰信债券增强收益D	1.1491	2025-03-25	0.04	0.21	-0.10	-0.16	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-0.54	1.27
债券型	001057	华夏理财30天债券A	1.0840	2025-03-25	0.02	0.06	0.15	0.16	0.56	1.27	3.26	5.06	0.00	0.12	8.40
债券型	019681	尚正正享债券A	1.0836	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	-0.10	0.44	1.27	105.06	105.06	105.06	-0.15	105.06
混合型	001898	易方达大健康混合	1.8360	2025-03-25	-0.11	-0.43	4.32	1.66	12.64	1.27	3.73	11.68	35.20	2.00	83.60
债券型	970082	东海证券海鑫尊利	1.0270	2025-03-25	0.03	0.16	0.30	0.06	0.55	1.26	1.49	2.97	3.15	0.10	3.15
债券型	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0126	2025-03-25	0.03	0.16	0.24	0.26	0.84	1.26	1.26	1.26	1.26	0.18	1.26
债券型	020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0126	2025-03-25	-0.13	-0.72	-1.07	-0.05	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	0.01	1.26
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2810	2025-03-25	-0.16	-2.06	5.26	6.84	18.83	1.26	-3.61	-26.84	-24.74	8.28	-24.74
混合型	020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0126	2025-03-25	0.21	0.04	2.04	5.71	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	7.63	1.26
混合型	014199	建信沃信一年持有混合A	0.6757	2025-03-25	-2.83	-6.90	-7.36	1.46	11.96	1.26	-19.71	-31.63	-32.43	2.67	-32.43
混合型	014107	博时品质生活混合A	0.6506	2025-03-25	-0.90	-3.17	-0.06	0.22	8.54	1.26	-18.16	-25.90	-34.94	0.51	-34.94
货币型	021411	长盛货币D	0.5249	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.26	1.26	1.26	1.26	0.31	1.26
货币型	002302	新沃通宝B	0.3600	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.25	2.87	4.18	8.15	0.24	22.35
混合型	002543	长城久益混合A	1.1524	2025-03-25	-0.02	-1.71	0.17	-0.77	-0.07	1.25	-13.96	-16.01	5.09	-0.79	15.24
混合型	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1250	2025-03-25	-0.11	-0.20	-0.20	-0.50	0.77	1.25	0.56	2.16	12.50	-0.56	12.50
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.8961	2025-03-25	0.01	0.13	0.18	0.41	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.13	1.25
混合型	010612	万家战略发展产业混合C	0.8526	2025-03-25	0.68	1.37	9.57	9.01	4.50	1.25	-15.52	-19.82	-14.74	10.33	-14.74
债券型	021837	南方皓元短债债券D	1.1261	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.10	0.73	1.25	1.25	1.25	1.25	0.04	1.25
债券型	022266	博时裕泉纯债债券C	1.1248	2025-03-25	0.02	0.13	0.25	0.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.09	1.25
债券型	022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.0988	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.22	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.07	1.25
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0745	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.30	1.25
债券型	022117	中欧中短债债券发起D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.24	1.12	1.25	1.25	1.25	1.25	0.11	1.25
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
混合型	206002	鹏华精选成长混合A	2.2143	2025-03-25	-1.11	-0.97	3.02	3.91	15.74	1.25	-4.88	-6.00	43.73	4.55	155.12
债券型	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0268	2025-03-25	0.04	-1.29	-0.17	-0.70	1.03	1.24	2.34	15.75	19.59	-0.63	100.16
债券型	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0147	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.19	0.25	3.16	1.24	0.24	1.47	1.47	0.33	1.47
债券型	021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0124	2025-03-25	0.03	0.19	0.28	0.44	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	0.34	1.24
债券型	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0124	2025-03-25	0.00	0.07	0.11	-0.27	0.80	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.32	1.24
债券型	020951	信澳臻享债券C	1.0124	2025-03-25	0.03	0.10	0.05	-0.13	0.68	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.17	1.24
债券型	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.15	-0.05	-0.35	0.71	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.46	1.24
债券型	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	0.9994	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	-0.63	-0.10	1.24	2.73	2.73	2.73	-0.79	2.73
债券型	022089	大成景轩中高等级债券F	1.1094	2025-03-25	0.09	0.40	0.04	-0.39	0.83	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.70	1.24
债券型	022536	天弘安益债券E	1.0778	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.06	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.37	1.24
混合型	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0512	2025-03-25	0.08	0.15	0.42	-0.41	10.22	1.24	-5.13	0.84	5.12	-0.55	5.12
混合型	870006	广发资管盛世精选混合A	0.9383	2025-03-25	-0.29	-3.95	2.85	5.75	17.20	1.24	-10.00	-10.01	-10.01	7.85	-10.01
混合型	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0670	2025-03-25	0.09	-0.09	3.39	2.79	2.60	1.23	4.10	-3.42	51.64	2.89	68.65
混合型	018821	银华新材料混合发起式A	1.0103	2025-03-25	0.38	-1.01	0.00	1.05	9.33	1.23	1.03	1.03	1.03	2.56	1.03
指数型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
债券型	021906	汇添富安心中国债券D	1.1966	2025-03-25	0.03	0.18	0.06	-0.24	0.74	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.46	1.23
债券型	021775	招商金鸿债券D	1.1811	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.08	-0.08	0.85	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
货币型	970162	东海现金管家	0.2553	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.53	1.23	2.78	3.60	3.60	0.22	3.60
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0123	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	-0.18	0.47	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0058	2025-03-25	0.00	0.00	0.21	0.21	0.45	1.23	3.33	5.49	9.25	0.11	21.98
股票型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
货币型	000982	北信瑞丰现金添利B	0.3861	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.64	1.22	2.78	3.92	8.30	0.34	26.42
债券型	016580	万家双利债券C	1.2219	2025-03-25	0.16	0.39	-0.51	-1.89	1.87	1.22	-0.84	-3.07	-3.07	-2.06	-3.07
债券型	485120	工银14天理财债券发起A	1.0911	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.19	0.54	1.22	3.08	4.68	0.00	0.16	9.11
债券型	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0902	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.20	0.49	1.22	2.97	4.50	8.49	0.17	9.02
债券型	000809	招商招利1个月期理财债券B	1.0902	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.20	0.49	1.22	2.97	4.50	8.50	0.17	9.02
债券型	000808	招商招利1个月期理财债券A	1.0902	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.20	0.49	1.22	2.97	4.50	8.50	0.17	9.02
债券型	015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债	1.0507	2025-03-25	0.01	0.02	-0.03	-0.31	0.32	1.22	3.95	5.07	5.07	-0.28	5.07
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.47	1.22
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96

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