本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.25	4.92	9.15	0.31	26.12
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3482	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	68.18
货币型	016002	博时保证金货币ETFC	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.55	4.55	0.29	4.55
货币型	018357	工银货币C	0.3282	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.44	3.18	3.18	3.18	0.27	3.18
货币型	000713	摩根天添宝货币B	0.3164	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.69	1.44	3.41	5.33	10.13	0.32	27.55
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3099	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	25.51
货币型	002847	天弘现金管家货币E	0.2942	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	22.02
货币型	200003	长城货币A	0.2740	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.44	3.22	4.94	9.36	0.30	72.56
货币型	620010	金元顺安金元宝货币A	0.2703	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.44	3.28	4.94	9.19	0.29	32.37
货币型	018943	银河钱包货币E	0.1122	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.67	1.44	2.62	2.62	2.62	0.31	2.62
债券型	022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0542	2025-03-25	0.02	0.11	-0.01	-0.46	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.64	1.44
债券型	017806	中加恒泰定开债券C	1.0219	2025-03-21	0.00	0.17	-0.17	-0.09	0.78	1.44	1.26	0.74	0.74	-0.16	0.74
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	021785	国泰润利纯债债券C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.11	0.34	0.52	0.79	1.43	1.43	1.43	1.43	0.46	1.43
债券型	020924	太平恒发三个月定开债	1.0083	2025-03-25	0.01	0.11	0.07	-0.31	0.72	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.47	1.43
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	2025-03-25	0.40	-1.74	3.71	-0.54	9.14	1.43	-10.19	-14.22	34.94	0.05	49.92
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9635	2025-03-26	-0.24	0.19	3.64	-0.83	7.70	1.43	-30.81	-31.55	-13.11	-1.20	-3.65
混合型	022288	合煦智远嘉选混合E	1.2483	2025-03-25	-0.75	-1.76	0.17	1.57	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.46	1.43
混合型	000753	华宝量化对冲混合A	1.1694	2025-03-25	-0.08	0.50	0.88	1.11	0.30	1.43	5.43	0.42	4.84	0.99	43.68
混合型	019783	华安健康主题混合A	1.0151	2025-03-25	-1.03	-3.88	2.69	9.10	15.95	1.43	1.51	1.51	1.51	10.65	1.51
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0143	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	0.06	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.12	1.43
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9885	2025-03-25	0.13	0.32	0.96	0.26	1.62	1.43	0.88	2.59	-1.15	-0.12	-1.15
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8874	2025-03-25	-0.15	-0.30	-1.98	-1.32	7.63	1.43	-3.98	0.53	-11.26	-1.88	-11.26
债券型	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	2025-03-21	0.00	0.28	-0.22	-0.11	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.60	1.43
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0861	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	-0.05	0.49	1.43	3.67	8.29	14.70	-0.04	18.01
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0695	2025-03-25	0.33	-0.29	-0.90	-0.49	-0.36	1.43	9.84	9.46	6.90	-0.43	18.70
货币型	019507	东方金元宝货币C	0.3897	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.31	0.65	1.43	2.28	2.28	2.28	0.29	2.28
货币型	001175	山证资管日日添利货币A	0.3706	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.67	1.43	3.34	5.09	9.79	0.31	26.17
货币型	002672	诺德货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.68	1.43	3.33	4.89	8.81	0.31	21.80
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3213	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.43	2.63	2.63	2.63	0.28	2.63
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3153	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.02	9.32	0.29	33.59
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2974	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.23	4.81	8.94	0.29	28.47
QDII型	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9930	2025-03-24	1.02	-0.20	-0.20	-0.30	-2.26	1.43	14.27	6.66	45.39	0.00	38.88
货币型	009393	嘉实现金宝货币E	0.3799	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.42	3.30	3.77	3.77	0.31	3.77
货币型	001134	广发天天利货币E	0.3593	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	27.40
货币型	000475	广发天天利货币A	0.3590	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.30	33.46
货币型	350004	天治天得利货币A	0.3490	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.42	3.43	4.97	9.00	0.31	65.45
货币型	970161	西南双喜增利现金管理	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.42	3.05	4.25	4.25	0.27	4.25
货币型	020418	摩根天添宝货币C	0.3157	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.67	1.42	1.93	1.93	1.93	0.31	1.93
货币型	003467	富荣货币A	0.2827	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.42	3.21	4.96	9.32	0.30	20.87
混合型	017232	工银稳润一年持有混合A	0.9760	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.10	0.17	1.43	1.42	-1.96	-2.40	-2.40	0.03	-2.40
混合型	013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7831	2025-03-25	-0.13	-0.80	5.90	1.93	3.56	1.42	0.57	-9.53	-21.69	2.35	-21.69
混合型	015886	富安达先进制造混合发起式C	0.7420	2025-03-25	-0.60	-3.69	-6.09	1.39	25.91	1.42	-21.93	-25.79	-25.79	3.91	-25.79
债券型	006638	人保鑫盛纯债A	1.0423	2025-03-25	0.00	0.10	0.03	-0.23	0.34	1.42	1.15	2.21	8.60	-0.28	4.23
债券型	021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0142	2025-03-25	0.06	0.32	-0.23	-0.46	1.07	1.42	1.42	1.42	1.42	-0.63	1.42
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-25	0.08	0.25	0.16	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1120	2025-03-25	0.11	0.50	-0.01	-0.29	0.54	1.42	42.00	42.00	42.00	-0.30	42.00
债券型	007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1268	2025-03-25	0.01	0.11	0.20	-0.05	0.53	1.41	3.88	4.58	9.13	-0.16	12.68
货币型	018324	金信民发货币E	1.3035	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.69	1.41	2.90	2.90	2.90	0.31	2.90
货币型	021406	华夏沃利货币D	0.4438	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.41	1.41	1.41	1.41	0.35	1.41
货币型	001240	民生加银现金增利货币D	0.4436	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.66	1.41	3.31	4.97	9.04	0.32	26.75
货币型	240006	华宝现金宝货币A	0.3964	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.41	3.25	4.92	9.22	0.28	70.23
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3290	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.29	4.94	9.17	0.28	48.94
货币型	002260	中信建投添鑫宝A	0.3162	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.67	1.41	3.13	4.80	8.93	0.27	23.02
货币型	015786	诺安货币C	0.2884	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	3.91	3.91	0.24	3.91
货币型	017492	诺安货币D	0.2864	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.27	3.32	3.32	0.24	3.32
货币型	320002	诺安货币A	0.2855	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	4.81	8.62	0.24	68.69
股票型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
股票型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
指数型	022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.0141	2025-03-26	0.29	-5.15	-7.21	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	4.65	1.41
指数型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
债券型	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0245	2025-03-25	-0.04	-0.13	0.91	-0.20	1.57	1.41	2.45	2.45	2.45	-0.22	2.45
债券型	021836	东方红益恒纯债债券C	1.0141	2025-03-25	0.06	0.24	-0.37	-0.60	1.37	1.41	1.41	1.41	1.41	-1.01	1.41
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0313	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.57	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.78	1.40
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
货币型	004077	金信民发货币A	1.3038	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.69	1.40	3.18	4.74	8.20	0.31	19.90
货币型	021169	信澳慧理财货币C	0.3716	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.40	1.40	1.40	1.40	0.34	1.40
货币型	970183	恒泰现金添利货币	0.3689	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.40	3.09	3.66	3.66	0.30	3.66
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3309	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.23	4.92	9.06	0.28	33.76
混合型	001413	国联鑫起点混合A	0.9888	2025-03-25	0.00	0.21	-0.30	-0.26	2.03	1.40	-16.80	-16.77	-0.71	-0.49	3.54
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
债券型	970125	银河优选六个月持有债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.45	-0.42	-0.27	1.35	1.40	4.30	7.99	7.99	-0.31	7.99
债券型	018657	融通通和债券C	1.0830	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.03	1.40	1.40	1.40	1.40	0.14	1.40
股票型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
股票型	021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0139	2025-03-26	0.09	-1.94	1.83	1.50	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.33	1.39
股票型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
股票型	021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0139	2025-03-26	-0.17	0.53	3.44	1.48	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.25	1.39
指数型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
债券型	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0438	2025-03-25	0.05	0.22	-0.09	-0.46	0.39	1.39	3.85	6.11	12.32	-0.61	31.39
债券型	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0351	2025-03-25	-0.01	0.20	0.07	-0.36	0.23	1.39	4.62	5.82	180.33	-0.45	180.33
债券型	022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0139	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.16	1.16	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	1.08	1.39
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.00	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0139	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	0.29	1.23	1.39	1.39	1.39	1.39	0.26	1.39
货币型	121011	国投瑞银货币A	0.8471	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.64	1.39	3.35	5.10	9.04	0.29	52.79
货币型	018486	国投瑞银货币D	0.8458	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.64	1.39	2.96	2.96	2.96	0.29	2.96
货币型	710501	富安达现金通货币A	0.3787	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.39	3.15	4.70	9.06	0.30	37.17
货币型	001842	九泰日添金货币A	0.3579	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.75	1.39	2.86	3.96	7.42	0.32	22.19
货币型	000734	博时天天增利货币A	0.3475	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.20	4.81	9.02	0.30	28.15
货币型	017570	中邮现金驿站货币E	0.3256	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	2.39	2.39	2.39	0.29	2.39
货币型	180008	银华货币A	0.3192	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	3.25	4.97	9.18	0.29	68.38
货币型	482002	工银货币A	0.3136	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.62	1.39	3.24	4.98	9.42	0.26	72.24
债券型	519724	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	519723	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0674	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.20	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	0.12	1.39
指数型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3851	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.57	-0.27	0.31	1.38	3.19	4.68	6.79	-0.41	70.97
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0520	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.50	0.82	1.38	2.98	2.98	2.98	-0.68	2.98
债券型	020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0138	2025-03-25	0.02	0.06	0.12	0.38	0.99	1.38	1.38	1.38	1.38	0.20	1.38
混合型	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.6626	2025-03-25	0.11	0.22	0.67	-0.63	2.06	1.38	-0.32	-0.38	8.52	-0.15	66.26
股票型	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0138	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.61	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
混合型	005642	鹏扬景升A	1.2857	2025-03-25	-0.85	-3.87	3.62	3.43	12.80	1.38	-24.25	-38.28	-0.08	4.47	28.57
混合型	010291	华泰柏瑞研究精选C	1.2021	2025-03-25	-0.09	-1.32	-0.24	0.69	13.58	1.38	-23.54	-24.76	-20.98	1.43	-20.98
混合型	017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0035	2025-03-25	-0.26	-1.06	-0.75	0.59	2.98	1.38	0.35	0.35	0.35	0.62	0.35
混合型	018441	汇添富量化选股混合C	0.8916	2025-03-25	0.04	-1.30	1.38	-0.44	11.70	1.38	-10.84	-10.84	-10.84	0.38	-10.84
货币型	000872	北信瑞丰宜投宝B	0.4101	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.68	1.38	3.33	5.17	9.91	0.32	29.84
货币型	001991	农银天天利货币A	0.3912	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.66	1.38	3.18	4.73	8.72	0.33	23.11
货币型	003588	东吴增鑫宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	3.31	5.03	9.12	0.26	20.77
货币型	020240	东吴增鑫宝货币D	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	1.88	1.88	1.88	0.26	1.88
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.16
货币型	511990	华宝添益A	34.5300	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.29	37.17
货币型	002243	东方金证通货币A	0.4707	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.32	0.64	1.37	3.16	4.75	9.04	0.29	22.34
货币型	008377	博时外服货币A	0.3382	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.37	2.57	2.57	2.57	0.29	2.57
货币型	002709	红塔红土人人宝货币A	0.3208	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37	3.14	4.63	8.56	0.29	20.86
债券型	020556	中信保诚景瑞债券D	1.0666	2025-03-25	0.11	0.41	-0.46	-0.51	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.87	1.37
债券型	001516	大成安汇金融债E	1.0347	2025-03-25	0.07	0.36	-0.11	-0.61	0.89	1.37	5.27	8.75	0.00	-1.01	15.05
债券型	020950	信澳臻享债券A	1.0137	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.09	0.78	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.13	1.37
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
债券型	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0034	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.31	0.83	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.43	1.37
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-25	0.51	-0.59	1.11	2.87	6.38	1.37	-34.40	-42.80	-11.31	2.25	18.40
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0037	2025-03-25	0.07	-0.08	0.09	0.47	3.69	1.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37
混合型	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7334	2025-03-25	-0.35	-1.27	6.04	4.06	12.45	1.37	-13.64	-13.11	-28.25	5.27	-28.25
混合型	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.0785	2025-03-25	-0.02	-0.05	-0.59	-0.25	0.85	1.36	2.40	2.99	7.85	-0.35	7.85
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8878	2025-03-25	0.20	-1.17	3.64	-0.55	8.14	1.36	-11.22	-11.22	-11.22	0.50	-11.22
混合型	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7506	2025-03-25	-0.35	-1.26	6.05	4.06	12.45	1.36	-13.63	-13.11	-24.94	5.27	-24.94
货币型	001870	前海开源货币A	0.8990	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.36	3.19	4.81	8.88	0.27	23.34
货币型	004210	前海开源货币E	0.8977	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.36	3.19	4.81	8.87	0.27	19.94
货币型	011200	建信现金增利货币C	0.4716	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.36	1.36	1.36	1.36	0.41	1.36
货币型	002247	新疆前海联合海盈货币A	0.3628	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.36	2.74	3.97	8.38	0.29	23.13
货币型	370010	摩根货币A	0.3535	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.36	3.04	4.59	8.42	0.30	55.24
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3468	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.11	4.65	8.67	0.28	20.10
债券型	970106	第一创业创和一个月滚动持有债券	1.0245	2025-03-25	0.01	0.04	-0.02	-0.30	0.10	1.36	5.94	8.50	9.36	-0.37	9.36
债券型	020427	中信建投景源债券C	1.0136	2025-03-25	0.03	0.30	-0.11	-0.52	0.96	1.36	1.36	1.36	1.36	-0.80	1.36
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	007759	平安乐享一年定开债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.02	0.56	1.36	3.56	5.65	11.75	-0.04	13.20
混合型	519737	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519736	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519664	银河美丽混合A	1.5690	2025-03-25	-0.44	-1.88	1.88	3.29	14.69	1.36	-22.10	-23.65	-7.65	3.43	117.52
债券型	016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0197	2025-03-25	-0.30	-0.23	0.22	-0.13	1.55	1.35	2.22	1.97	1.97	0.10	1.97
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.00	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
混合型	519697	交银优势行业混合	3.7380	2025-03-25	-0.03	-2.83	0.08	-3.42	4.57	1.35	-22.36	-22.94	5.54	-2.87	448.18
混合型	112002	易方达策略成长二号混合	0.7490	2025-03-25	-1.06	-3.23	-4.83	2.04	15.77	1.35	-19.46	-23.26	3.94	3.88	223.29
股票型	022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2280	2025-03-26	0.12	-5.68	-6.67	10.80	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	14.36	1.35
股票型	022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发	1.0135	2025-03-26	-0.46	-2.22	0.60	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35

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