本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	010146	格林中短债债券C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.11	0.60	1.65	5.10	7.76	13.28	0.00	13.28
债券型	020301	平安惠嘉纯债A	1.0165	2025-03-25	0.04	0.11	0.15	-0.04	1.42	1.65	1.65	1.65	1.65	-0.34	1.65
债券型	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.27	-0.01	0.62	1.65	4.04	6.54	12.64	-0.03	13.31
债券型	020626	鹏华丰庆债券C	1.0164	2025-03-25	0.04	0.26	0.20	-0.20	0.88	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.31	1.64
债券型	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.01	0.25	0.32	0.66	1.64	4.17	6.78	11.48	0.22	25.94
混合型	660001	农银行业成长混合	2.6624	2025-03-25	-0.37	-1.52	-0.74	-1.35	4.49	1.64	-11.09	-19.19	23.91	-0.61	312.07
混合型	008786	长城健康生活混合A	0.5339	2025-03-25	-1.07	-4.23	-1.44	3.97	20.82	1.64	-18.53	-35.57	-46.62	5.37	-46.62
货币型	000873	华安现金宝货币A	1.0221	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.40	0.78	1.64	3.68	5.44	9.97	0.37	21.26
货币型	310338	申万菱信收益宝货币A	0.6019	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.77	1.64	3.68	5.38	9.11	0.34	58.65
货币型	021135	创金合信货币D	0.4661	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.79	1.64	1.64	1.64	1.64	0.37	1.64
货币型	017945	富国安益货币C	0.4401	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.64	3.72	3.89	3.89	0.35	3.89
货币型	202307	南方收益宝货币A	0.4211	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.64	3.73	5.67	10.34	0.35	41.54
货币型	000829	易方达天天发货币A	0.4205	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.64	3.75	5.67	10.17	0.37	21.84
货币型	003473	南方天天利货币A	0.4195	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.64	3.72	5.69	10.43	0.36	24.20
货币型	011547	华夏惠利货币C	0.4074	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.76	1.64	3.72	5.68	7.64	0.32	7.64
货币型	180009	银华货币B	0.3877	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.64	3.75	5.73	10.49	0.35	76.71
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.3324	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.70	5.46	9.77	0.32	25.22
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
债券型	022021	平安惠享纯债D	1.1362	2025-03-25	0.03	-0.25	-0.29	0.04	1.16	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.06	1.64
混合型	023097	安信比较优势混合C	1.2237	2025-03-25	-0.16	-2.66	-5.23	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	3.50	1.64
混合型	016803	摩根双息平衡混合C	0.8174	2025-03-25	0.13	0.07	3.09	-0.78	4.79	1.64	0.68	3.21	3.21	-0.92	3.21
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0324	2025-03-25	-0.02	0.07	0.01	0.23	1.77	1.63	1.83	3.68	3.24	0.03	3.24
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9744	2025-03-25	-0.24	-0.59	-2.63	-1.30	1.26	1.63	1.16	-2.56	-2.56	-1.21	-2.56
货币型	511950	广发添利货币A	43.3300	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.78	1.63	3.69	5.61	9.83	0.36	19.72
货币型	128011	国投瑞银货币B	0.9132	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.76	1.63	3.85	5.86	10.36	0.34	58.83
货币型	519508	万家货币A	0.7556	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.78	1.63	3.70	5.57	9.67	0.36	73.27
货币型	001992	农银天天利货币B	0.4598	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.78	1.63	3.68	5.48	10.03	0.38	25.88
货币型	004903	人保货币A	0.4451	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.63	3.44	5.12	9.16	0.39	17.94
货币型	710502	富安达现金通货币B	0.4444	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.63	3.65	5.45	10.38	0.35	41.23
货币型	288101	华夏货币A	0.4374	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.79	1.63	3.74	5.47	9.28	0.38	77.96
货币型	018671	广发添利货币C	0.4330	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.78	1.63	2.78	2.78	2.78	0.36	2.78
货币型	000735	博时天天增利货币B	0.4133	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.63	3.69	5.57	10.33	0.35	31.44
货币型	004841	博时合惠货币A	0.4065	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.63	3.68	5.63	10.61	0.35	21.65
货币型	530002	建信货币A	0.3993	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.69	5.60	10.23	0.36	71.52
货币型	004261	招商招禧宝货币A	0.3958	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.63	3.76	5.59	9.95	0.36	20.68
货币型	003534	浦银安盛日日丰货币A	0.3943	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.63	3.70	5.59	10.48	0.33	22.67
货币型	019850	银华惠添益货币D	0.3933	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.63	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
货币型	000923	中邮现金驿站货币C	0.3924	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.63	3.71	5.56	9.81	0.34	30.55
货币型	016361	工银货币B	0.3796	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.74	1.63	3.74	4.91	4.91	0.31	4.91
货币型	001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.3779	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.76	1.63	3.73	5.72	10.66	0.34	27.09
货币型	002325	南方日添益E	0.3716	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.63	3.68	5.61	10.19	0.32	24.91
货币型	000701	景顺长城景丰货币A	0.3636	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.74	1.63	3.63	5.45	9.87	0.34	30.14
货币型	016473	景顺长城景丰货币E	0.3635	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.74	1.63	3.63	4.41	4.41	0.34	4.41
货币型	018367	工银薪金货币C	0.3634	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.63	3.58	3.58	3.58	0.31	3.58
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.3297	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.63	3.68	5.43	9.73	0.32	30.54
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.3288	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.73	1.63	3.67	5.43	9.71	0.31	30.44
债券型	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0468	2025-03-25	0.05	0.30	-0.18	-0.51	1.04	1.63	1.63	1.63	1.63	-0.77	1.63
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0429	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	-0.12	0.45	1.63	3.73	4.29	4.29	-0.17	4.29
债券型	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0163	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	0.16	1.22	1.63	1.63	1.63	1.63	0.01	1.63
债券型	013064	广发集益一年持有债券C	0.9995	2025-03-25	0.04	-0.12	0.43	0.80	4.45	1.63	-1.07	1.10	-0.05	0.98	-0.05
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1012	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.08	0.71	1.63	1.63	1.63	1.63	0.04	1.63
债券型	003110	光大安和债券C	1.0734	2025-03-25	-0.03	-0.13	0.69	0.95	2.01	1.63	2.62	5.26	9.02	1.07	38.22
债券型	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0606	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.01	0.84	1.63	3.22	5.28	6.05	0.02	6.05
债券型	018060	兴合锦安利率债C	1.7803	2025-03-25	0.03	0.22	-0.10	-0.54	0.92	1.62	197.62	197.62	197.62	-0.74	197.62
债券型	002448	江信汇福	1.2131	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.38	-0.72	-0.20	1.62	5.52	9.41	17.59	-0.74	24.51
债券型	022517	中加聚利纯债定开D	1.1461	2025-03-25	0.01	0.03	0.32	0.71	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0.68	1.62
债券型	021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1169	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.20	0.50	1.62	1.62	1.62	1.62	0.08	1.62
货币型	511920	广发货币E	41.5600	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.62	3.68	5.60	10.18	0.36	23.62
货币型	159005	汇添富收益快钱货币A	40.1400	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.69	5.61	8.43	0.33	24.40
货币型	020468	中银货币C	0.6027	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	2.08	2.08	2.08	0.35	2.08
货币型	012105	永赢天天利货币E	0.5178	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	3.64	5.51	7.53	0.35	7.53
货币型	003525	兴银现金收益A	0.4413	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.74	1.62	3.50	4.84	8.04	0.35	21.44
货币型	001527	鑫元安鑫宝货币B	0.4291	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.62	3.67	5.51	9.67	0.35	26.41
货币型	012470	平安财富宝货币C	0.4282	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.62	3.69	5.58	7.55	0.34	7.55
货币型	003589	东吴增鑫宝货币B	0.4230	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.74	1.62	3.81	5.79	10.43	0.31	23.21
货币型	019771	东吴增鑫宝货币C	0.4226	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.74	1.62	2.45	2.45	2.45	0.31	2.45
货币型	000789	易方达龙宝货币A	0.4183	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.85	5.89	10.30	0.34	32.33
货币型	270004	广发货币A	0.4155	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.67	5.60	10.18	0.36	74.12
货币型	005092	广发货币C	0.4151	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.68	5.60	10.15	0.36	19.27
货币型	003388	招商招益宝货币A	0.4089	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.70	5.57	10.07	0.35	18.60
货币型	001308	博时外服货币B	0.4068	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.78	1.62	3.67	5.44	9.94	0.34	28.44
货币型	003392	建信天添益货币B	0.4058	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.65	5.52	10.06	0.35	22.56
货币型	000620	易方达现金增利货币A	0.4037	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.73	5.76	10.70	0.35	31.84
货币型	017872	汇添富收益快钱货币E	0.4009	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	3.70	3.86	3.86	0.33	3.86
货币型	015021	平安交易型货币C	0.4005	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.62	3.70	5.65	5.92	0.35	5.92
货币型	018770	汇添富收益快钱货币F	0.4001	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	2.62	2.62	2.62	0.33	2.62
货币型	017269	兴全货币E	0.3986	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	1.93	1.93	1.93	0.35	1.93
货币型	340005	兴全货币A	0.3984	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.74	5.66	10.62	0.35	71.33
货币型	018033	华夏现金宝货币C	0.3973	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.76	1.62	2.37	2.37	2.37	0.37	2.37
货币型	001529	天弘云商宝	0.3968	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.62	3.70	5.66	10.25	0.33	26.67
货币型	015557	银华日利C	0.3952	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.62	3.71	4.95	4.95	0.34	4.95
货币型	001666	鹏华添利宝货币A	0.3929	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.72	5.63	10.47	0.35	29.74
货币型	000693	建信现金添利货币A	0.3813	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.63	5.55	10.14	0.34	32.32
QDII型	008254	华宝致远混合(QDII)C	0.9696	2025-03-24	2.11	1.52	-7.03	-13.62	-0.03	1.62	11.22	-4.55	9.44	-9.86	-3.04
债券型	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0372	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.11	0.62	1.62	2.47	2.47	2.47	-0.16	2.47
债券型	003794	宏利溢利债券C	1.0211	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.12	-1.31	-0.34	1.62	4.70	6.63	10.99	-1.48	28.71
债券型	021544	博远增汇纯债债券A	1.0162	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.50	1.00	1.62	1.62	1.62	1.62	-0.68	1.62
债券型	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0162	2025-03-25	0.01	0.28	0.30	0.65	1.32	1.62	1.62	1.62	1.62	0.57	1.62
债券型	020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0162	2025-03-25	0.02	0.06	0.14	0.45	1.13	1.62	1.62	1.62	1.62	0.27	1.62
混合型	910009	东方红启程三年持有混合A	3.5338	2025-03-25	-1.05	-3.82	-6.63	3.06	13.19	1.62	-15.66	-28.54	-38.80	4.40	-38.80
混合型	011068	华宝资源优选混合C	3.3220	2025-03-25	0.18	-0.33	6.85	4.20	2.98	1.62	4.11	-3.04	38.82	5.29	38.82
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	660003	农银平衡双利混合	1.4576	2025-03-25	-0.38	-1.46	-0.80	-1.34	3.91	1.62	-9.65	-16.87	32.17	-0.63	269.40
债券型	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	-0.13	-0.59	0.30	1.61	4.38	4.46	4.46	-0.60	4.46
债券型	021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0161	2025-03-25	0.04	0.24	-0.07	-0.27	1.40	1.61	1.61	1.61	1.61	-0.57	1.61
债券型	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0161	2025-03-25	-0.12	-0.48	0.06	0.31	0.94	1.61	1.61	1.61	1.61	0.14	1.61
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.06	0.61	1.61	4.11	6.28	13.20	-0.09	14.89
混合型	004100	鹏华安益增强混合D	1.3572	2025-03-25	0.07	-0.03	0.24	0.19	-0.03	1.61	1.34	0.85	19.04	0.10	38.92
债券型	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.15	-0.09	-0.62	0.29	1.61	4.16	66.67	71.41	-0.79	74.85
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1111	2025-03-25	0.08	0.30	0.17	-0.17	0.06	1.61	4.87	15.60	19.03	-0.26	19.03
债券型	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1053	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	-0.03	0.65	1.61	4.36	6.59	13.53	-0.11	18.86
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型	016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0895	2025-03-25	0.05	0.29	0.02	-0.16	0.50	1.61	4.56	5.68	5.68	-0.27	5.68
债券型	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0598	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	-0.03	0.65	1.61	4.52	6.97	13.18	-0.11	13.18
股票型	021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0161	2025-03-26	-0.16	0.53	3.48	1.64	1.61	1.61	1.61	1.61	1.61	1.39	1.61
混合型	004975	交银恒益灵活配置混合A	1.1273	2025-03-25	0.14	-0.13	0.14	-0.37	1.55	1.61	0.07	0.76	23.37	-0.41	36.84
混合型	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9908	2025-03-25	-0.04	-0.52	-0.10	-0.31	1.98	1.61	-0.79	-0.92	-0.92	-0.43	-0.92
混合型	011046	富国优质企业混合A	0.7945	2025-03-25	-1.35	-3.66	1.48	5.46	8.64	1.61	-2.02	-9.08	-20.55	6.57	-20.55
货币型	511650	华夏快线货币ETFE	38.9200	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.66	5.33	9.01	0.32	20.24
货币型	163802	中银货币A	0.6029	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.77	1.61	3.65	5.50	9.74	0.35	71.79
货币型	009976	东方金证通货币B	0.5368	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.37	0.75	1.61	3.65	5.50	9.56	0.35	9.56
货币型	003874	浙商日添金货币A	0.4965	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.68	5.55	10.07	0.34	21.80
货币型	002248	新疆前海联合海盈货币B	0.4313	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.37	0.77	1.61	3.26	4.76	9.75	0.35	25.99
货币型	019769	华商现金增利货币E	0.4258	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.36	0.75	1.61	2.51	2.51	2.51	0.34	2.51
货币型	000730	博时现金宝货币A	0.4233	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.67	5.53	10.15	0.35	32.43
货币型	002855	博时现金宝货币C	0.4229	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.66	5.52	10.15	0.35	25.02
货币型	003364	长江乐享货币B	0.4139	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.61	3.60	5.40	9.99	0.33	22.52
货币型	001893	华宝添益B	0.4111	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.61	3.60	5.47	10.08	0.35	26.02
货币型	004717	万家天添宝货币A	0.4063	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.61	3.59	5.45	9.82	0.34	19.71
货币型	001077	华夏现金宝货币A	0.3972	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.76	1.61	3.55	5.37	9.94	0.37	39.40
货币型	016429	华夏快线货币A	0.3888	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.61	3.65	4.70	4.70	0.32	4.70
货币型	002710	红塔红土人人宝货币B	0.3873	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.38	0.77	1.61	3.64	5.38	9.86	0.35	23.42
货币型	000903	新华活期添利货币A	0.3760	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.61	3.88	5.97	10.47	0.32	30.69
货币型	004372	金鹰增益货币A	0.2142	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.61	3.68	5.58	10.38	0.34	22.19
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.61	3.71	5.71	10.89	0.32	41.73
货币型	001871	前海开源货币B	0.9649	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.36	0.73	1.60	3.69	5.57	10.19	0.33	26.17
货币型	090005	大成货币A	0.8745	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.36	0.76	1.60	3.51	5.27	10.03	0.34	69.57
货币型	004849	中信保诚货币E	0.7595	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.37	0.77	1.60	3.55	5.29	9.28	0.35	17.81
货币型	550010	中信保诚货币A	0.7552	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.37	0.77	1.60	3.55	5.29	9.29	0.35	48.93
货币型	001929	华夏收益宝货币A	0.4349	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.60	3.67	5.55	10.18	0.36	25.79
货币型	37001B	摩根货币B	0.4188	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.60	3.53	5.34	9.73	0.35	62.80
货币型	004983	鹏扬现金通利货币A	0.4186	2025-03-25	0.00	0.04	0.11	0.36	0.74	1.60	3.57	5.32	9.49	0.33	17.87
货币型	583001	东吴货币A	0.4112	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.80	1.60	3.48	5.12	9.06	0.37	46.55
货币型	000343	华夏财富宝货币A	0.3991	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.60	3.59	5.37	9.86	0.35	39.06
货币型	000773	万家现金宝货币A	0.3780	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.60	3.62	5.45	9.76	0.34	29.23
货币型	018923	华安现金富利货币E	0.3721	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.60	2.99	2.99	2.99	0.34	2.99
货币型	000625	诺安天天宝B	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.60	3.75	5.80	10.49	0.31	35.28
货币型	000560	诺安天天宝E	0.3664	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.75	5.81	10.48	0.32	34.02
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.65	1.65	1.65	0.31	1.65
货币型	002883	华润元大现金通货币A	0.3606	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.77	1.60	3.62	5.41	9.67	0.37	22.96
货币型	002957	财通财通宝货币A	0.3381	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.70	1.60	3.76	5.65	9.87	0.29	21.92
货币型	150988	银河钱包货币A	0.1536	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.74	1.60	3.63	5.55	10.37	0.35	20.45
股票型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
股票型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
债券型	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0160	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	-0.27	0.89	1.60	1.60	1.60	1.60	-0.34	1.60
债券型	017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0087	2025-03-25	-0.11	-0.76	-0.51	-0.51	0.43	1.60	0.87	0.87	0.87	-0.39	0.87
债券型	040037	华安安心收益债券B	0.9530	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.17	3.81	1.60	-5.46	-8.10	-0.06	1.06	82.89
混合型	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6693	2025-03-25	0.07	0.17	0.40	0.17	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	0.11	1.60
指数型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60

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